2021年12月2日年圆信永丰致优混合A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 09:47:20

2021年12月2日年圆信永丰致优混合A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,圆信永丰致优混合A持有详情,总份额2300万份,其中机构投资者持有占45.10%,机构投资者持有1040万份额,个人投资者持有占54.90%,个人投资者持有1260万份额。

基金市场表现方面

截至12月1日,该基金累计净值2.1785,最新公布单位净值2.1785,净值增长率跌0.09%,最新估值2.1805。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,圆信永丰致优混合A基金资产总计6.53亿元,银行存款566.67万元,结算备付金670.03万元,存出保证金10.94万元,交易性金融资产5.62亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.29亿元。

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