华泰柏瑞稳健收益债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 04:07:46
华泰柏瑞稳健收益债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日华泰柏瑞稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞稳健收益债券A基金截至12月1日，累计净值1.5071，最新市场表现：公布单位净值1.1681，净值跌0.01%，最新估值1.1682。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4262.92万元，期末单位基金资产净值1.27元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞稳健收益债券A基金资产总计5398万元，银行存款38.48万元，结算备付金2.75万元，交易性金融资产4984.6万元。
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