2021年第二季度上银鑫达灵活配置混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度上银鑫达灵活配置混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的12月1日上银鑫达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上银鑫达灵活配置混合（004138）基金资产配置详情如下，股票占净比73.01%，债券占净比9.96%，现金占净比17.75%，合计净资产2.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上银鑫达灵活配置混合基金行业配置合计为73.01%，同类平均为59.44%，比同类配置多13.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.37%）、金融业（9.38%）、文化、体育和娱乐业（2.33%），同类平均分别为42.88%、5.78%、0.39%，比同类配置分别为多15.49%、多3.60%、多1.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上银鑫达灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：老板电器、元祖股份、周大生、招商银行，本期累计买入金额分别为1083.26万元、341.12万元、316.63万元、284.86万元，占期初基金资产净值比例分别为2.81%、0.89%、0.82%、0.74%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上银鑫达灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华能水电（600025）本期累计卖出金额为2864.66万元，占期初基金资产净值比例为7.44%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为712.35万元，占期初基金资产净值比例为1.85%；伟星新材（002372）本期累计卖出金额为611.64万元，占期初基金资产净值比例为1.59%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上银鑫达灵活配置混合（004138）持有股票基金：招商银行（600036）、美的集团（000333）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别9.38%、8.95%、8.15%等，持股数分别为49.99万、34.57万、1.2万，持仓市值2522.06万、2405.8万、2190.33万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上银鑫达灵活配置混合（004138）持有债券：债券大秦转债、债券华安转债、债券财通转债、债券南银转债等，持仓比分别8.42%、1.00%、0.49%、0.04%等，持仓市值2261.5万、268.75万、130.42万、11.77万等。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。