11月30日鹏华沪深300指数增强最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 20:23:53
11月30日鹏华沪深300指数增强最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日鹏华沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，鹏华沪深300指数增强（005870）市场表现：累计净值1.454，最新单位净值1.454，净值增长率跌0.15%，最新估值1.4562。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2147.61万元，期末基金资产净值3.44亿元，期末单位基金资产净值1.57元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏华沪深300指数基金资产总计3.45亿元，银行存款2420.59万元，结算备付金43.87万元，存出保证金9.54万元，交易性金融资产3.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.19亿元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
招商招盛纯债债券C买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第三季度嘉实信用债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年小家电ODM概念龙头股大全，这些值得关注
南方财富网
招商招盛纯债债券C买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年A股列车股票龙头股一览
南方财富网
2021年锂电池湿法隔膜龙头上市公司有哪些？有你的票吗？
南方财富网
申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
平安中高等级公司债利差因子ETF近1月来在同类基金中上升14名，基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）
南方财富网
华泰柏瑞享利混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
正统的2021年芯片封装材料概念龙头股出炉(名单)，5分钟教你看懂
南方财富网
平安中高等级公司债利差因子ETF近1月来在同类基金中上升14名，基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）
南方财富网
长城优化升级混合A基金怎么样？
南方财富网
民生加银策略精选混合A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月30日大成景阳领先混合基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
长城优化升级混合A基金怎么样？
南方财富网
11月30日易方达沪深300发起式ETF近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
基础建设龙头股一览，2021年基础建设股票概念有那些？
南方财富网
国投瑞银中高等级债券C同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月30日易方达沪深300发起式ETF近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
招商深证TMT50ETF基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
光大保德信安和债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第三季度嘉实信用债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年小家电ODM概念龙头股大全，这些值得关注
南方财富网
招商招盛纯债债券C买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年A股列车股票龙头股一览
南方财富网
2021年锂电池湿法隔膜龙头上市公司有哪些？有你的票吗？
南方财富网
申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
华泰柏瑞享利混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
正统的2021年芯片封装材料概念龙头股出炉(名单)，5分钟教你看懂
南方财富网
平安中高等级公司债利差因子ETF近1月来在同类基金中上升14名，基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）
南方财富网
民生加银策略精选混合A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月30日大成景阳领先混合基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
长城优化升级混合A基金怎么样？
南方财富网
基础建设龙头股一览，2021年基础建设股票概念有那些？
南方财富网
国投瑞银中高等级债券C同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月30日易方达沪深300发起式ETF近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
光大保德信安和债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网