11月30日交银定期支付月月丰债券A基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月30日交银定期支付月月丰债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银定期支付月月丰债券A(519730)市场表现:截至11月30日,累计净值1.6194,最新单位净值1.6194,净值增长率跌0.05%,最新估值1.6202。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1182.71万元,期末单位基金资产净值1.64元。
2020年度资产负债
截至2020年,交银定期支付月月丰债券A基金资产总计2748.68万元,银行存款56.25万元,结算备付金36.37万元,存出保证金1.79万元,交易性金融资产2587.46万元,其中交易性金融资产方面:股票投资495.88万元。
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