景顺长城景泰益利纯债债券最新净值跌幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 20:05:31
景顺长城景泰益利纯债债券最新净值跌幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日景顺长城景泰益利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，景顺长城景泰益利纯债债券最新公布单位净值1.0258，累计净值1.0358，最新估值1.0259，净值增长率跌0.01%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，景顺长城景泰益利纯债债券基金资产总计53.7亿元，银行存款428.29万元，存出保证金3662.61元，交易性金融资产41.98亿元。
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