11月30日天弘中证800指数A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 20:05:31
11月30日天弘中证800指数A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日天弘中证800指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘中证800指数A基金截至11月30日，最新单位净值1.3624，累计净值1.3624，最新估值1.3648，净值跌0.18%。
基金阶段表现
天弘中证800指数A近1月来下降0.39%，阶段平均收益1.06%，表现一般，同类基金排1007名，相对下降8名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天弘中证800指数A基金资产总计5525.44万元，银行存款311.5万元，结算备付金9718.45元，存出保证金1.35万元，交易性金融资产5182.45万元，其中交易性金融资产方面：股票投资5178.97万元。
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