11月30日富荣富安债券A累计净值为1.0696元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/01 19:06:40

11月30日富荣富安债券A累计净值为1.0696元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月30日富荣富安债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为4.93%，同类平均为12.51%，比同类配置少7.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.18%，同类平均8.80%，比同类配置少5.62%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.51%，同类平均0.75%，比同类配置少0.24%；金融业行业基金配置0.33%，同类平均1.95%，比同类配置少1.62%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富荣富安债券A（005173）基金资产配置详情如下，股票占净比4.93%，债券占净比86.56%，现金占净比1.74%，合计净资产9.9亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富荣富安债券A（005173）持有债券：债券18国开11、债券蒙电转债、债券大秦转债、债券鹏辉转债等，持仓比分别10.30%、0.03%、0.03%、0.03%等，持仓市值1.02亿、30.84万、31.66万、25.18万等。

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