中银证券安誉债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 19:00:55
中银证券安誉债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日中银证券安誉债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新单位净值2.0081，累计净值2.0641，最新估值2.0083，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.28万元，基金本期净收益盈利7771.6元，期末单位基金资产净值1.97元。
2020年度资产负债
截至2020年，中银证券安誉债券C基金负债和所有者权益合计7.38亿，基金负债合计1.23亿元，所有者权益合计6.15亿元，其中所有者权益实收基金5.92亿。
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