11月30日中海海誉混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至11月30日中海海誉混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,该基金累计净值1.0093,最新市场表现:公布单位净值1.0093,净值增长率涨0.03%,最新估值1.009。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中海海誉混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.10%),同类平均42.88%,比同类配置少35.78%;信息传输、软件和信息技术服务业(2.11%),同类平均2.98%,比同类配置少0.87%;卫生和社会工作(0.31%),同类平均2.17%,比同类配置少1.86%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中海海誉混合A(011514)基金资产配置详情如下,合计净资产1.76亿元,股票占净比9.81%,债券占净比65.17%,现金占净比24.26%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,中海海誉混合A(011514)持有债券:债券进出2102(债券代码:108803)、债券20银河S3(债券代码:163847)、债券18中油EB(债券代码:132015)等,持仓比分别36.65%、9.42%、5.85%等,持仓市值6436.52万、1655.05万、1028.19万等。
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