前海开源沪港深核心资源混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 17:21:35
前海开源沪港深核心资源混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月30日前海开源沪港深核心资源混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.866，累计净值2.896，最新估值2.866。
前海开源沪港深核心资源混合C（基金代码：003305）成立以来收益194.16%，今年以来收益52.53%，近一月收益3.13%，近一年收益47.88%，近三年收益193.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4372.83万，所有者权益合计5.36亿，负债和所有者权益总计5.8亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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