华泰柏瑞上证红利ETF基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 17:00:39
华泰柏瑞上证红利ETF基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日华泰柏瑞上证红利ETF基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.7846，累计净值2.438，最新估值2.7954，净值增长率跌0.39%。
基金分红
华泰柏瑞上证红利ETF基金成立于2006年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模16.89亿元，基金总5.49亿份额，上市流通5.49亿份额，共分红14次，累计分红0.936元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2.41亿，结算备付金2.89亿，存出保证金39.59万，交易性金融资产151.52亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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