11月30日前海开源沪港深裕鑫混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 15:56:39
11月30日前海开源沪港深裕鑫混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日前海开源沪港深裕鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深裕鑫混合A（004316）截至11月30日，累计净值1.6309，最新单位净值1.6309，净值增长率跌0.6%，最新估值1.6407。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利105.87万元，基金本期净收益盈利173.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4124.64万，未分配利润2947.25万，所有者权益合计7071.88万。
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