11月30日银华MSCI中国A股ETF发起式联接A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 15:56:39
11月30日银华MSCI中国A股ETF发起式联接A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日银华MSCI中国A股ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月30日，累计净值1.5881，最新单位净值1.5881，净值增长率跌0.32%，最新估值1.5932。
基金阶段涨跌幅
银华MSCI中国A股ETF发起式联接基金成立以来收益58.81%，今年以来收益4.83%，近一月下降0.54%，近一年收益12.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款7.61万，应付管理人报酬692.17，应付托管费138.43，应付销售服务费128.23，应交税费2884.38，负债合计12.7万。
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