新华恒益量化灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 15:35:22
新华恒益量化灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月30日新华恒益量化灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华恒益量化灵活配置混合截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.0136，累计净值1.0136，最新估值1.0151，净值增长率跌0.15%。
新华恒益量化灵活配置混合成立以来收益1.35%，近一月下降2.02%，近一年收益0.22%，近三年收益25.23%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计48.91万，所有者权益合计6385.89万，负债和所有者权益总计6434.8万。
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