11月30日工银瑞信沪深300ETF基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 15:04:27

11月30日工银瑞信沪深300ETF基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日工银瑞信沪深300ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞信沪深300ETF(510350)截至11月30日,最新市场表现:公布单位净值4.959,累计净值1.3006,最新估值4.977,净值增长率跌0.36%。

基金季度利润

工银瑞信沪深300ETF成立以来收益30.06%,近一月下降1.44%,近一年下降0.64%。

2020年度资产负债

截至2020年,工银瑞信沪深300ETF基金负债合计1107.87万元,应付证券清算款116.53万元,应付管理人报酬118.45万元,应付托管费26.32万元,其他负债771.89万元。

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