景顺长城景泰盈利纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/01 14:37:46
景顺长城景泰盈利纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的景顺长城景泰盈利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，该基金最新单位净值1.1163，累计净值1.1163，最新估值1.1164，净值增长率跌0.01%。
景顺长城景泰盈利纯债债券（基金代码：007537）成立以来收益11.63%，今年以来收益5.81%，近一月收益0.81%，近一年收益6.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，景顺长城景泰盈利纯债债券基金（007537）持有债券21国开05（占5.47%），持仓市值为6176.4万；债券19国开07（占5.34%），持仓市值为6028.8万；债券14建行二级01（占4.74%），持仓市值为5353万；债券19兴业银行二级01（占4.52%），持仓市值为5098.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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