长盛高端装备混合最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 12:28:41
长盛高端装备混合最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日长盛高端装备混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯长盛高端装备混合（000534）11月30日净值涨0.08%。当前基金单位净值为3.96元，累计净值为3.96元。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3876.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.49元，期末单位基金资产净值3.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.35亿，其中，股票投资2.33亿，债券投资115.67万，应收证券清算款235.39万，应收利息3759.02，应收申购款8.85万，资产总计2.77亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月30日中加颐兴定开债券基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
汽车贸易概念有哪些股票？哪些股票最有可能会大涨？（2021/12/1）
南方财富网
拼多多板块股票有哪些？
南方财富网
11月30日中加颐兴定开债券基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
中银改革红利灵活配置混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
人工合成淀粉板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
石墨负极相关概念股票一览，小白投资要懂
南方财富网
中银改革红利灵活配置混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月30日国寿安保沪深300ETF累计净值为1.3002元，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年智能耳机上市公司有哪些？
南方财富网
2021年邮轮概念股票有那些？邮轮龙头股一览
南方财富网
11月30日国寿安保沪深300ETF累计净值为1.3002元，基金基本费率是多少？
南方财富网
万家颐达灵活配置混合最新净值跌幅达0.12%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年炼焦概念上市公司股票一览，1分钟带你了解
南方财富网
智能门锁概念上市公司一览，2021年智能门锁上市公司有哪些？
南方财富网
万家颐达灵活配置混合最新净值跌幅达0.12%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月30日东方臻选纯债债券A最新净值是多少？
南方财富网
2021年农作物种子概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
建筑信息化板块上市公司龙头有哪些，建筑信息化行业股票一览
南方财富网
11月30日东方臻选纯债债券A最新净值是多少？
南方财富网
兴业机遇债券A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
锂电芯概念股名单一览，哪些是锂电芯概念股？
南方财富网
汽车贸易概念有哪些股票？哪些股票最有可能会大涨？（2021/12/1）
南方财富网
拼多多板块股票有哪些？
南方财富网
11月30日中加颐兴定开债券基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
人工合成淀粉板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
石墨负极相关概念股票一览，小白投资要懂
南方财富网
中银改革红利灵活配置混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年智能耳机上市公司有哪些？
南方财富网
2021年邮轮概念股票有那些？邮轮龙头股一览
南方财富网
11月30日国寿安保沪深300ETF累计净值为1.3002元，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年炼焦概念上市公司股票一览，1分钟带你了解
南方财富网
智能门锁概念上市公司一览，2021年智能门锁上市公司有哪些？
南方财富网
万家颐达灵活配置混合最新净值跌幅达0.12%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年农作物种子概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
建筑信息化板块上市公司龙头有哪些，建筑信息化行业股票一览
南方财富网
11月30日东方臻选纯债债券A最新净值是多少？
南方财富网
锂电芯概念股名单一览，哪些是锂电芯概念股？
南方财富网