11月28日招商丰庆混合A累计净值为1.341元，2018年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 11:43:38
11月28日招商丰庆混合A累计净值为1.341元，2018年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月28日招商丰庆混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月28日，招商丰庆混合A市场表现：累计净值1.341，最新公布单位净值1.341，最新估值1.341。
基金盈利方面
截至2018年第三季度，该基金利润亏4740.79万元，期末基金资产净值1.39亿元，期末单位基金资产净值1.34元。
2018年第二季度基金负债
截至2018年第二季度，招商丰庆混合A基金资产总计161.07亿元，银行存款69.77亿元，结算备付金1.16亿元，存出保证金69.17万元，交易性金融资产26.06亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资26.06亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华宝第三产业混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
物产环能股票代码为603071 物产环能新股申购状况一览表
南方财富网
欢迎收藏！2021年医疗上市公司龙头有哪些？
南方财富网
华宝第三产业混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年12月1日年农银主题轮动混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月30日泰康安惠纯债债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
棕榈油概念股有哪些？棕榈油概念股相关股票名单
南方财富网
2021年12月1日年农银主题轮动混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度前海开源价值成长混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
迪阿股份新股申购一览 迪阿股份301177发行状况
南方财富网
纳米银线上市公司有哪些？纳米银线概念股票介绍
南方财富网
2021年第二季度前海开源价值成长混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月30日融通通祺债券近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
威腾电气是做什么的？威腾电气公司简介
南方财富网
2021年高性能膜概念上市公司一览，高性能膜上市公司有哪些？
南方财富网
11月30日融通通祺债券近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
天弘安康颐享12个月持有混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年脱敏治疗概念股名单一览，赶紧了解一下
南方财富网
12月1日盘中数据安全涨幅2.64% 任子行领涨
南方财富网
天弘安康颐享12个月持有混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
嘉合慧康63个月定开债券C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.07%，（11月26日）
南方财富网
POCTA股上市龙头企业有哪些？POCT概念股一览
南方财富网
物产环能股票代码为603071 物产环能新股申购状况一览表
南方财富网
欢迎收藏！2021年医疗上市公司龙头有哪些？
南方财富网
华宝第三产业混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月30日泰康安惠纯债债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
棕榈油概念股有哪些？棕榈油概念股相关股票名单
南方财富网
2021年12月1日年农银主题轮动混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
迪阿股份新股申购一览 迪阿股份301177发行状况
南方财富网
纳米银线上市公司有哪些？纳米银线概念股票介绍
南方财富网
2021年第二季度前海开源价值成长混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
威腾电气是做什么的？威腾电气公司简介
南方财富网
2021年高性能膜概念上市公司一览，高性能膜上市公司有哪些？
南方财富网
11月30日融通通祺债券近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年脱敏治疗概念股名单一览，赶紧了解一下
南方财富网
12月1日盘中数据安全涨幅2.64% 任子行领涨
南方财富网
天弘安康颐享12个月持有混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
POCTA股上市龙头企业有哪些？POCT概念股一览
南方财富网