11月30日蜂巢添鑫纯债债券A累计净值为1.0911元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/01 10:57:02
11月30日蜂巢添鑫纯债债券A累计净值为1.0911元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月30日蜂巢添鑫纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0446，累计净值1.0911，最新估值1.0447，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1665.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值24.21亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，蜂巢添鑫纯债债券A（007184）基金资产配置详情如下，合计净资产23.67亿元，债券占净比112.02%，现金占净比0.09%。
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