11月30日中融融裕双利债券A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月30日中融融裕双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月30日,累计净值1.126,最新单位净值1.03,最新估值1.03。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利13.46万元,期末基金资产净值984.15万元,期末单位基金资产净值1.12元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中融融裕双利债券A(002785)基金资产配置详情如下,债券占净比95.98%,现金占净比0.26%,合计净资产8.73亿元。
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