11月30日诺德策略精选混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日诺德策略精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,诺德策略精选混合(007152)最新市场表现:单位净值1.4311,累计净值1.4311,净值增长率跌0.57%,最新估值1.4393。
基金季度利润
诺德策略精选混合(基金代码:007152)成立以来收益43.93%,今年以来下降0.51%,近一月收益0.59%,近一年收益3.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付证券清算款32万,应付赎回款83.91万,应付管理人报酬10.1万,应付托管费1.35万,应付交易费用4.2万,负债合计138.57万。
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