东方红京东大数据混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 20:35:37
东方红京东大数据混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月29日东方红京东大数据混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，东方红京东大数据混合最新单位净值2.449，累计净值2.449，最新估值2.457，净值增长率跌0.33%。
自基金成立以来收益144.9%，今年以来收益22.08%，近一年收益20.46%，近三年收益109.14%。
2020年度资产负债
截至2020年，东方红京东大数据混合负债和所有者权益合计7.83亿，所有者权益合计7.77亿元，其中所有者权益实收基金3.87亿；基金负债合计618.39万元，其中负债方面，应付赎回款433.8万元，应付管理人报酬100.11万元，应付托管费16.68万元，应付税费3114.45元，其他负债22.29万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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