2021年第二季度华安双债添利债券A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月30日华安双债添利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安双债添利债券A(000149)基金资产配置详情如下,合计净资产1.85亿元,股票占净比1.81%,债券占净比88.67%,现金占净比2.13%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华安双债添利债券A基金行业配置前三行业详情如下:合计(1.81%),同类平均12.53%,比同类配置少10.72%;农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均0.32%,比同类配置少0.32%;采矿业(0.00%),同类平均1.12%,比同类配置少1.12%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安双债添利债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海容冷链、隆基股份、赣锋锂业,本期累计买入金额分别为184.97万元、103.91万元、94.63万元,占期初基金资产净值比例分别为0.88%、0.49%、0.45%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安双债添利债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:海容冷链、歌尔股份、赣锋锂业,占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.53%、0.42%,本期累计卖出金额分别为165.77万元、110.75万元、87.95万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安双债添利债券A(000149)持有股票基金:福斯特(603806)、司尔特(002538)、欣旺达(300207)、运达股份(300772)等,持仓比分别0.50%、0.42%、0.40%、0.28%等,持股数分别为7400、6.7万、1.98万、1万,持仓市值93.49万、78.74万、74.2万、52.3万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安双债添利债券A(000149)持有债券:债券19中石油MTN005(债券代码:101901386)、债券中天转债(债券代码:110051)、债券金能转债(债券代码:113545)、债券蒙电转债(债券代码:110041)等,持仓比分别5.50%、0.35%、0.29%、0.29%等,持仓市值1020.5万、64.04万、52.89万、53.97万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。