2021年第二季度交银新回报灵活配置混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的11月29日交银新回报灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,交银新回报灵活配置混合A(519752)基金资产配置详情如下,合计净资产39.99亿元,股票占净比11.72%,债券占净比77.92%,现金占净比1.19%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,交银新回报灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置6.37%,同类平均41.69%,比同类配置少35.32%;金融业行业基金配置1.78%,同类平均5.65%,比同类配置少3.87%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.09%,同类平均2.34%,比同类配置少1.25%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,交银新回报灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:东方证券、吉祥航空、三七互娱、兆易创新,本期累计买入金额分别为1188.44万元、504.3万元、482.89万元、455.12万元,占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.42%、0.40%、0.38%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,交银新回报灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:东方证券本期累计卖出金额为1188.44万元,占期初基金资产净值比例为0.99%;吉祥航空本期累计卖出金额为504.3万元,占期初基金资产净值比例为0.42%;三七互娱本期累计卖出金额为482.89万元,占期初基金资产净值比例为0.40%;兆易创新本期累计卖出金额为455.12万元,占期初基金资产净值比例为0.38%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,交银新回报灵活配置混合A(519752)持有股票基金:中国化学、赛轮轮胎、海大集团、中国太保等,持仓比分别0.68%、0.54%、0.51%、0.51%等,持股数分别为253.03万、189.34万、30.17万、74.55万,持仓市值2732.72万、2169.84万、2033.61万、2023.26万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银新回报灵活配置混合A基金(519752)持有债券21农发清发03(占3.24%),持仓市值为1.3亿;债券20国开07(占3.02%),持仓市值为1.21亿;债券21国开02(占2.77%),持仓市值为1.11亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,交银新回报灵活配置混合A基金股票收入占比90.03%,股利收入占比3.58%,基金收入合计5,630.58元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。