泰康丰盈债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 15:17:22
泰康丰盈债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日泰康丰盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，泰康丰盈债券最新市场表现：单位净值1.322，累计净值1.322，最新估值1.3198，净值增长率涨0.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3671.15万元，基金本期净收益盈利2779.25万元，期末基金资产净值20.77亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5.11亿，应付证券清算款21.34万，应付赎回款266.56万，应付管理人报酬116.7万，应付托管费33.34万，应付交易费用10.81万，应交税费18.18万，应付利息12.74万，负债合计5.16亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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