招商丰拓灵活混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 13:58:06
招商丰拓灵活混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月29日招商丰拓灵活混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰拓灵活混合A截至11月29日市场表现：累计净值1.7138，最新单位净值1.7138，净值增长率涨0.15%，最新估值1.7113。
招商丰拓灵活混合A（基金代码：004932）成立以来收益71.38%，今年以来收益13.56%，近一月收益2.7%，近一年收益14.9%，近三年收益71%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商丰拓灵活混合A基金负债合计1.1亿元，卖出回购金融资产款1.08亿元，应付证券清算款1.66万元，应付赎回款22.71万元，应付管理人报酬34.1万元，应付托管费8.52万元，应付销售服务费4.59万元，应付税费5万元，应付利息6.37万元，其他负债18.02万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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