招商丰拓灵活混合A基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/30 13:58:06

招商丰拓灵活混合A基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月29日招商丰拓灵活混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰拓灵活混合A截至11月29日市场表现:累计净值1.7138,最新单位净值1.7138,净值增长率涨0.15%,最新估值1.7113。

招商丰拓灵活混合A(基金代码:004932)成立以来收益71.38%,今年以来收益13.56%,近一月收益2.7%,近一年收益14.9%,近三年收益71%。

2020年度资产负债

截至2020年,招商丰拓灵活混合A基金负债合计1.1亿元,卖出回购金融资产款1.08亿元,应付证券清算款1.66万元,应付赎回款22.71万元,应付管理人报酬34.1万元,应付托管费8.52万元,应付销售服务费4.59万元,应付税费5万元,应付利息6.37万元,其他负债18.02万元。

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