[基金]农银瑞祥一年混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

农银瑞祥一年混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/30 13:49:33

农银瑞祥一年混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的11月29日农银瑞祥一年混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，农银瑞祥一年混合（010642）市场表现：累计净值1.0501，最新单位净值1.0501，净值增长率涨0.33%，最新估值1.0466。

农银瑞祥一年混合成立以来收益4.66%，近一月收益1.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银瑞祥一年混合（010642）基金资产配置详情如下，股票占净比6.99%，债券占净比91.74%，现金占净比3.35%，合计净资产11.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银瑞祥一年混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.75%），同类平均41.67%，比同类配置少36.92%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.59%），同类平均3.11%，比同类配置少2.52%；金融业（0.56%），同类平均5.59%，比同类配置少5.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银瑞祥一年混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为3.26%，本期累计买入金额为3667.03万元；艾德生物（300685），占期初基金资产净值比例为1.67%，本期累计买入金额为1872.1万元；和而泰（002402），占期初基金资产净值比例为1.65%，本期累计买入金额为1850.31万元；三环集团（300408），占期初基金资产净值比例为1.49%，本期累计买入金额为1671.83万元等。

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