[基金]2021年第三季度海富通聚优精选混合FOF基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度海富通聚优精选混合FOF基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/30 11:56:48

2021年第三季度海富通聚优精选混合FOF基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月26日海富通聚优精选混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通聚优精选混合FOF基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.7077，累计净值1.7077，最新估值1.7084，净值跌0.04%。

海富通聚优精选混合FOF（005220）近一周收益0.12%，近一月收益1.12%，近三月收益0.61%，近一年收益15.53%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通聚优精选混合FOF（005220）基金资产配置详情如下，合计净资产2.6亿元，债券占净比5.24%，现金占净比0.97%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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