11月29日农银金鑫定开债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 11:26:26
11月29日农银金鑫定开债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日农银金鑫定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金累计净值1.166，最新市场表现：公布单位净值1.084，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0838。
基金阶段表现
农银金鑫定开债券近1月来收益0.71%，阶段平均收益0.53%，表现优秀，同类基金排414名，相对上升314名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，农银金鑫定开债券基金资产总计150.47亿元，银行存款6944.03万元，结算备付金1.06亿元，交易性金融资产130.03亿元。
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