11月29日交银荣鑫灵活配置混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 08:52:01
11月29日交银荣鑫灵活配置混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日交银荣鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，交银荣鑫灵活配置混合（519766）最新单位净值1.362，累计净值1.362，最新估值1.362。
基金阶段涨跌幅
交银荣鑫灵活配置混合基金成立以来收益36.2%，今年以来收益7.75%，近一月收益0.52%，近一年收益9.13%，近三年收益27.41%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银荣鑫灵活配置混合基金资产总计10.21亿元，银行存款333.62万元，结算备付金903.83万元，存出保证金5.64万元，交易性金融资产9.16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.59亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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