建信周盈安心理财债券A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/30 08:34:40

建信周盈安心理财债券A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月29日建信周盈安心理财债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,建信周盈安心理财债券A(530030)最新市场表现:单位净值1.0143,累计净值1.0143,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0142。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益1.43%,今年以来收益1.38%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,建信周盈安心理财债券A基金资产总计1.17亿元,银行存款14.69万元,结算备付金41.67万元,交易性金融资产9030.9万元。

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