富国目标齐利一年期纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 08:14:05
富国目标齐利一年期纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日富国目标齐利一年期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，富国目标齐利一年期纯债债券最新市场表现：单位净值1.14，累计净值1.385，最新估值1.139，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.11元。
2020年度资产负债
截至2020年，富国目标齐利一年期纯债债券基金负债合计2.64亿元，卖出回购金融资产款2.58亿元，应付证券清算款27.26万元，应付管理人报酬494.72万元，应付托管费17.38万元，应付税费19.88万元，应付利息负2.89万元，其他负债19万元。
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