诺德量化核心混合C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月29日诺德量化核心混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺德量化核心混合C截至11月29日市场表现:累计净值1.7692,最新单位净值1.7192,净值增长率跌0.41%,最新估值1.7262。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.98元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,诺德量化核心混合C基金(006268)持有债券21国债⑺(占3.11%),持仓市值为1002万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,诺德量化核心混合C(006268)基金资产配置详情如下,合计净资产2.53亿元,股票占净比83.05%,现金占净比17.11%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,诺德量化核心混合C基金行业配置合计为83.05%,同类平均为60.10%,比同类配置多22.95%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为36.07%、24.20%、6.50%,同类平均分别为43.48%、3.11%、5.57%,比同类配置分别为少7.41%、多21.09%、多0.93%。
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