2021年第二季度华泰柏瑞享利混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月29日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞享利混合C(003592)基金资产配置详情如下,股票占净比18.43%,债券占净比87.64%,现金占净比1.72%,合计净资产7.99亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞享利混合C基金行业配置合计为18.43%,同类平均为59.41%,比同类配置少40.98%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.89%)、采矿业(5.85%)、房地产业(1.08%),同类平均分别为42.60%、3.35%、2.68%,比同类配置分别为少32.71%、多2.50%、少1.6%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞享利混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中谷物流(603565),占期初基金资产净值比例为0.39%,本期累计买入金额为99.83万元;铁建重工(688425),占期初基金资产净值比例为0.03%,本期累计买入金额为8.43万元;重庆银行(601963),占期初基金资产净值比例为0.03%,本期累计买入金额为8.09万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞享利混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:农业银行、极米科技、奥精医疗、亚辉龙,本期累计卖出金额分别为219.83万元、23.66万元、23.85万元、21.3万元,占期初基金资产净值比例分别为0.85%、0.09%、0.09%、0.08%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞享利混合C(003592)持有股票银泰黄金(占2.37%):持股为222.6万,持仓市值为1889.91万;中金黄金(占1.80%):持股为171.46万,持仓市值为1435.1万;山东黄金(占1.51%):持股为61.4万,持仓市值为1204.14万;杰瑞股份(占1.48%):持股为24.36万,持仓市值为1179.51万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞享利混合C(003592)持有债券:债券21进出12(债券代码:210312)、债券21广发证券CP004(债券代码:072110004)、债券21农发07(债券代码:210407)等,持仓比分别6.30%、6.26%、6.24%等,持仓市值5030万、4997.5万、4986万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。