农银策略精选混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 21:23:41
农银策略精选混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日农银策略精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值2.1848，最新市场表现：单位净值2.1848，净值增长率跌0.81%，最新估值2.2026。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏7641.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值51.1亿元，期末单位基金资产净值2.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款7639.53万，应付管理人报酬625.77万，应付托管费104.29万，应付交易费用657.47万，负债合计9065.82万。
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