嘉实沪深300ETF一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日嘉实沪深300ETF一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,嘉实沪深300ETF累计净值2.1583,最新单位净值4.8621,净值增长率跌0.74%,最新估值4.8985。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益116.15%,今年以来下降5.21%,近一月下降2.1%,近一年收益0.28%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,嘉实沪深300ETF基金资产总计228.92亿元,银行存款6678.81万元,结算备付金4838.26万元,存出保证金2711.14万元,交易性金融资产225.92亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资225.76亿元。
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