11月26日广发中证传媒ETF最新单位净值为0.7551元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 15:11:16
11月26日广发中证传媒ETF最新单位净值为0.7551元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日广发中证传媒ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，广发中证传媒ETF（512980）最新市场表现：公布单位净值0.7551，累计净值0.7551，净值增长率跌0.88%，最新估值0.7618。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值35.55亿元，期末单位基金资产净值0.8元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发中证传媒ETF基金资产总计35.8亿元，银行存款2124.35万元，结算备付金285.88万元，存出保证金45.23万元，交易性金融资产35.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资35.34亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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