11月26日广发中证传媒ETF最新单位净值为0.7551元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日广发中证传媒ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,广发中证传媒ETF(512980)最新市场表现:公布单位净值0.7551,累计净值0.7551,净值增长率跌0.88%,最新估值0.7618。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值35.55亿元,期末单位基金资产净值0.8元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发中证传媒ETF基金资产总计35.8亿元,银行存款2124.35万元,结算备付金285.88万元,存出保证金45.23万元,交易性金融资产35.34亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资35.34亿元。
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