中银丰利混合C基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日中银丰利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,中银丰利混合C(002431)最新市场表现:单位净值1.211,累计净值1.56,净值增长率涨0.25%,最新估值1.208。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中银丰利混合C基金资产总计7.66亿元,银行存款540.9万元,结算备付金970.95万元,存出保证金57.38万元,交易性金融资产7.28亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.11亿元。
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