2021年第二季度中欧数据挖掘混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的11月26日中欧数据挖掘混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧数据挖掘混合C(004234)基金资产配置详情如下,股票占净比91.64%,现金占净比7.63%,合计净资产27.3亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧数据挖掘混合C基金行业配置合计为91.64%,同类平均为59.44%,比同类配置多32.20%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为67.31%、5.64%、2.90%,同类平均分别为42.88%、2.98%、5.78%,比同类配置分别为多24.43%、多2.66%、少2.88%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧数据挖掘混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中航机电(002013)、药明康德(603259)、远兴能源(000683)、东方雨虹(002271),本期累计买入金额分别为2979.12万元、2036.2万元、2028.98万元、2004.2万元,占期初基金资产净值比例分别为2.77%、1.89%、1.89%、1.86%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧数据挖掘混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:博腾股份、远兴能源、中航沈飞,占期初基金资产净值比例分别为3.51%、2.13%、2.12%,本期累计卖出金额分别为3776.63万元、2291.39万元、2275.78万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中欧数据挖掘混合C(004234)持有股票基金:东方财富(300059)、新宙邦(300037)、三七互娱(002555)等,持仓比分别1.73%、1.40%、1.26%等,持股数分别为137.6万、24.59万、163.27万,持仓市值4729.24万、3811.45万、3427.04万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,中欧数据挖掘混合C(004234)持有债券:债券拓尔转债、债券杭银转债等,持仓比分别0.04%、0.01%等,持仓市值58.33万、19.59万等。
基金2020年利润
截至2020年,中欧数据挖掘混合C收入合计2.66亿元:利息收入67.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入27.24万元,债券利息收入258.42元。投资收益2.15亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.02亿元,债券投资收益27.37万元,衍生工具收益889.31万元,股利收益388万元。公允价值变动收益4979.78万元,其他收入77.54万元。
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