11月26日海富通瑞祥一年定开债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网 2021/11/28 13:47:37
11月26日海富通瑞祥一年定开债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是南方财富网为您整理的11月26日海富通瑞祥一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，海富通瑞祥一年定开债券最新公布单位净值1.139，累计净值1.239，净值增长率涨0.18%，最新估值1.137。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利824.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金详情介绍
基金简称海富通瑞祥一年定开债券，该基金成立于2017年7月28日，基金规模为5340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4721万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是张靖爽。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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