诺安聚利债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/28 06:26:59
诺安聚利债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的11月26日诺安聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安聚利债券C（000737）截至11月26日，最新单位净值1.2375，累计净值1.2955，最新估值1.2374，净值增长率涨0.01%。
诺安聚利债券C（000737）成立以来收益30.52%，今年以来收益2.81%，近一月收益0.51%，近三月收益0.67%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安聚利债券C收入合计41.06万元：利息收入32.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入2848.41元，债券利息收入31.51万元。投资亏18.11万元，公允价值变动收益25.77万元，其他收入1.39万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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