鹏华永泰定期开放债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/27 23:46:07
鹏华永泰定期开放债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日鹏华永泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，鹏华永泰定期开放债券（004503）最新市场表现：公布单位净值1.2402，累计净值1.2979，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2394。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利775.96万元，基金本期净收益盈利536.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.51亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华永泰定期开放债券基金（004503）持有债券21国开10（占8.52%），持仓市值为3047.7万；债券远东转债（占0.34%），持仓市值为123.15万；债券长证转债（占0.31%），持仓市值为110.08万；债券银信转债（占0.31%），持仓市值为111.41万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华永泰定期开放债券（004503）基金资产配置详情如下，合计净资产3.58亿元，债券占净比138.96%，现金占净比5.58%。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度，鹏华永泰定期开放债券基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.18%、0.00%、0.00%，同类平均分别为2.54%、0.00%、0.00%，比同类配置分别为少2.36%、多0.00%、多0.00%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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