华泰柏瑞行业精选混合C最新净值涨幅达0.94%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 19:55:56
华泰柏瑞行业精选混合C最新净值涨幅达0.94%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华泰柏瑞行业精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞行业精选混合C（008527）截至11月26日，累计净值1.3399，最新公布单位净值1.3399，净值增长率涨0.94%，最新估值1.3274。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞行业精选混合C负债和所有者权益合计3.11亿，所有者权益合计3.03亿元，其中所有者权益实收基金2.27亿；基金负债合计864.91万元，其中负债方面，应付赎回款736.82万元，应付管理人报酬39.72万元，应付托管费6.62万元，应付销售服务费1.37万元，应付税费0.02元，其他负债16.36万元。
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