11月26日交银成长30混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 18:07:43
11月26日交银成长30混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日交银成长30混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银成长30混合（519727）截至11月26日，最新公布单位净值2.754，累计净值3.214，最新估值2.764，净值增长率跌0.36%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.29亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值17.83亿元，期末单位基金资产净值2.66元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银成长30混合基金资产总计18.07亿元，银行存款4.73亿元，结算备付金90.32万元，存出保证金37.52万元，交易性金融资产13.27亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.2亿元。
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