2021年第三季度国投瑞银中高等级债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/27 15:03:33
2021年第三季度国投瑞银中高等级债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月26日国投瑞银中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.53，最新市场表现：单位净值1.112，净值增长率涨0.09%，最新估值1.111。
该基金成立以来收益63.02%，今年以来收益6.54%，近一月收益1.27%，近一年收益8.41%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银中高等级债券C（000070）基金资产配置详情如下，合计净资产5.23亿元，债券占净比105.34%，现金占净比3.08%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
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