国联安添鑫灵活配置混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 14:57:39
国联安添鑫灵活配置混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日国联安添鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安添鑫灵活配置混合C截至11月26日市场表现：累计净值2.1072，最新单位净值2.0572，净值增长率跌0.44%，最新估值2.0663。
国联安添鑫灵活配置混合C今年以来收益5.69%，近一月下降2.27%，近三月收益2.59%，近一年收益18.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7665.23万，其中，股票投资6689.8万，债券投资975.43万，应收证券清算款126.77万，应收利息17.26万，应收申购款6.25万，资产总计8105.02万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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