国联安添鑫灵活配置混合C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 14:57:39

国联安添鑫灵活配置混合C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月26日国联安添鑫灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国联安添鑫灵活配置混合C截至11月26日市场表现:累计净值2.1072,最新单位净值2.0572,净值增长率跌0.44%,最新估值2.0663。

国联安添鑫灵活配置混合C今年以来收益5.69%,近一月下降2.27%,近三月收益2.59%,近一年收益18.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产7665.23万,其中,股票投资6689.8万,债券投资975.43万,应收证券清算款126.77万,应收利息17.26万,应收申购款6.25万,资产总计8105.02万。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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