[基金]创金合信聚利债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

创金合信聚利债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/27 14:55:48

创金合信聚利债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的创金合信聚利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，创金合信聚利债券C累计净值1.1761，最新公布单位净值1.1761，净值增长率涨0.32%，最新估值1.1723。

创金合信聚利债券C（基金代码：001200）成立以来收益17.61%，今年以来收益1.69%，近一月收益0.31%，近一年收益1.62%，近三年收益16.68%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信聚利债券C基金（001200）持有债券20附息国债09（占15.15%），持仓市值为998.3万；债券21国债10（占10.60%），持仓市值为698.46万；债券19重庆农商二级（占7.81%），持仓市值为514.15万；债券19莆田高新债（占7.75%），持仓市值为510.25万等。

2020年度资产负债

截至2020年，创金合信聚利债券C基金资产总计822.54万元，银行存款16.55万元，结算备付金1.6万元，存出保证金694.42元，交易性金融资产726.33万元，其中交易性金融资产方面：股票投资69.15万元。

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