创金合信聚利债券C基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的创金合信聚利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日,创金合信聚利债券C累计净值1.1761,最新公布单位净值1.1761,净值增长率涨0.32%,最新估值1.1723。
创金合信聚利债券C(基金代码:001200)成立以来收益17.61%,今年以来收益1.69%,近一月收益0.31%,近一年收益1.62%,近三年收益16.68%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信聚利债券C基金(001200)持有债券20附息国债09(占15.15%),持仓市值为998.3万;债券21国债10(占10.60%),持仓市值为698.46万;债券19重庆农商二级(占7.81%),持仓市值为514.15万;债券19莆田高新债(占7.75%),持仓市值为510.25万等。
2020年度资产负债
截至2020年,创金合信聚利债券C基金资产总计822.54万元,银行存款16.55万元,结算备付金1.6万元,存出保证金694.42元,交易性金融资产726.33万元,其中交易性金融资产方面:股票投资69.15万元。
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