11月25日方正富邦中证500ETF累计净值为1.7643元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/26 20:44:13
11月25日方正富邦中证500ETF累计净值为1.7643元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月25日方正富邦中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦中证500ETF基金截至11月25日，累计净值1.7643，最新市场表现：公布单位净值1.7643，净值跌0.31%，最新估值1.7697。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利202.21万元，期末基金资产净值2285.38万元，期末单位基金资产净值1.66元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
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