2021年第二季度长安鑫悦消费混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月25日长安鑫悦消费混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长安鑫悦消费混合A(009958)基金资产配置详情如下,股票占净比87.81%,债券占净比0.13%,现金占净比12.47%,合计净资产9.57亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为87.81%,同类平均为59.62%,比同类配置多28.19%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长安鑫悦消费混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:卓胜微、圣农发展、韦尔股份,占期初基金资产净值比例分别为5.13%、3.51%、3.37%,本期累计买入金额分别为7572.44万元、5177.8万元、4978.61万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长安鑫悦消费混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:泸州老窖(000568),占期初基金资产净值比例为9.62%,本期累计卖出金额为1.42亿元;酒鬼酒(000799),占期初基金资产净值比例为4.51%,本期累计卖出金额为6663.75万元;妙可蓝多(600882),占期初基金资产净值比例为4.47%,本期累计卖出金额为6602.93万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长安鑫悦消费混合A(009958)持有股票比亚迪(占9.64%):持股为36.99万,持仓市值为9230.35万;长城汽车(占8.57%):持股为156万,持仓市值为8205.6万;舍得酒业(占7.96%):持股为36.9万,持仓市值为7616.16万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长安鑫悦消费混合A基金(009958)持有债券天合转债(占0.13%),持仓市值为128.01万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,长安鑫悦消费混合A基金资产总计14.39亿元,银行存款9538.75万元,结算备付金302.66万元,存出保证金80.93万元,交易性金融资产13.19亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资13.18亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。